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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2016年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1277478.45 | 1167167.29 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 20071.17 | 4041.98 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 205128.66 | 209482.79 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | 18400.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3052085.73 | 2948499.51 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 31006.31 | 38948.99 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 37411.49 | 29468.81 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 404962.18 | 427019.50 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1599.92 | 1399.88 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2704792.52 | 2832532.89 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 753855.31 | 544386.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3458647.83 | 3376918.89 | | 资产合计 | 3458647.83 | 3376918.89 | 负债和净资产总计 | 3458647.83 | 3376918.89 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2016年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 110969.50 | 45100.00 | 156069.50 | 204554.07 | 1192244.00 | 1396798.07 | | 会费收入 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 27200.00 | 0.00 | 27200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 898.82 | 0.00 | 898.82 | 5804.65 | 0.00 | 5804.65 | | 收入合计 | 114668.32 | 45100.00 | 159768.32 | 237558.72 | 1192244.00 | 1429802.72 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 14521.60 | 111132.00 | 125653.60 | 242936.84 | 991713.31 | 1234650.15 | | 其中：扶贫金 | 6406.00 | 44594.00 | 51000.00 | 144456.00 | 467604.00 | 612060.00 | | 扶贫活动费 | 7634.40 | 1788.00 | 9422.40 | 54873.88 | 22375.41 | 77249.29 | | 扶贫物资 | 481.20 | 0.00 | 481.20 | 32449.14 | 4458.40 | 36907.54 | | 特殊救助金 | 0.00 | 64750.00 | 64750.00 | 11157.82 | 497275.50 | 508433.32 | | （二）管理费用 | 18568.04 | 0.00 | 18568.04 | 249850.51 | 0.00 | 249850.51 | | （三）筹资费用 | 3869.00 | 0.00 | 3869.00 | 27031.00 | 0.00 | 27031.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 36958.64 | 111132.00 | 148090.64 | 519818.35 | 991713.31 | 1511531.66 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 77709.68 | -66032.00 | 11677.68 | 127740.37 | -209469.31 | -81728.94 |
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