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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年2月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 1004995.08 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15700.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 209482.79 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 13800.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2793386.02 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 40272.77 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 28145.03 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 454824.76 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 482969.79 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1366.54 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 2798781.35 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 478941.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 3277722.35 | | 资产合计 | 3376918.89 | 3277722.35 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 3277722.35 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年2月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 4420.00 | 7200.00 | 11620.00 | 72281.16 | 41892.00 | 114173.16 | | 会费收入 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | | 提供服务收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合计 | 7220.00 | 7200.00 | 14420.00 | 76681.16 | 41892.00 | 118573.16 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 18667.00 | 44550.00 | 63217.00 | 59973.50 | 107337.00 | 167310.50 | | 其中：扶贫金 | 6750.00 | 44550.00 | 51300.00 | 16750.00 | 85450.00 | 102200.00 | | 扶贫活动费 | 9092.00 | 0.00 | 9092.00 | 11724.00 | 1397.00 | 13121.00 | | 扶贫物资 | 2825.00 | 0.00 | 2825.00 | 10699.50 | 0.00 | 10699.50 | | 特殊救助金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20800.00 | 20490.00 | 41290.00 | | （二）管理费用 | 20174.50 | 0.00 | 20174.50 | 50364.80 | 0.00 | 50364.80 | | （三）筹资费用 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 94.40 | 0.00 | 94.40 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 38866.50 | 44550.00 | 83416.50 | 110432.70 | 107337.00 | 217769.70 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -31646.50 | -37350.00 | -68996.50 | -33751.54 | -65445.00 | -99196.54 |
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