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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年4月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 618296.63 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15700.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 206215.26 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 9200.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2398820.04 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 68417.80 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 41596.55 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 26821.25 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 845077.76 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 871899.01 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1333.20 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 2776484.25 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 495568.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 3272052.25 | | 资产合计 | 3376918.89 | 3272052.25 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 3272052.25 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年4月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 6027.00 | 28000.00 | 34027.00 | 110179.16 | 156442.00 | 266621.16 | | 会费收入 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 14200.00 | 0.00 | 14200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合计 | 8627.00 | 28000.00 | 36627.00 | 125230.87 | 156442.00 | 281672.87 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 11271.80 | 51688.00 | 62959.80 | 89313.13 | 205260.00 | 294573.13 | | 其中：扶贫金 | 6650.00 | 43350.00 | 50000.00 | 28750.00 | 173450.00 | 202200.00 | | 扶贫活动费 | 3135.00 | 5207.50 | 8342.50 | 25559.83 | 7464.50 | 33024.33 | | 扶贫物资 | 1486.80 | 0.00 | 1486.80 | 14203.30 | 0.00 | 14203.30 | | 特殊救助金 | 0.00 | 3130.50 | 3130.50 | 20800.00 | 24345.50 | 45145.50 | | （二）管理费用 | 20301.42 | 0.00 | 20301.42 | 91081.38 | 0.00 | 91081.38 | | （三）筹资费用 | 781.60 | 0.00 | 781.60 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 32354.82 | 51688.00 | 84042.82 | 181279.51 | 205260.00 | 386539.51 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -23727.82 | -23688.00 | -47415.82 | -56048.64 | -48818.00 | -104866.64 |
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