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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年5月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 975773.28 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15700.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 206215.26 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 6900.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2753996.69 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 72495.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 42258.44 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 30237.16 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 1049077.76 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 1079314.92 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1316.53 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 3353160.14 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 481468.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 3834628.14 | | 资产合计 | 3376918.89 | 3834628.14 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 3834628.14 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年5月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 626156.50 | 30290.00 | 656446.50 | 736335.66 | 186732.00 | 923067.66 | | 会费收入 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 16200.00 | 0.00 | 16200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合计 | 628156.50 | 30290.00 | 658446.50 | 753387.37 | 186732.00 | 940119.37 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 23887.60 | 44390.00 | 68277.60 | 113200.73 | 249650.00 | 362850.73 | | 其中：扶贫金 | 10100.00 | 40340.00 | 50440.00 | 38850.00 | 213790.00 | 252640.00 | | 扶贫活动费 | 480.00 | 50.00 | 530.00 | 26039.83 | 7514.50 | 33554.33 | | 扶贫物资 | 13307.60 | 0.00 | 13307.60 | 27510.90 | 0.00 | 27510.90 | | 特殊救助金 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 20800.00 | 28345.50 | 49145.50 | | （二）管理费用 | 26880.01 | 0.00 | 26880.01 | 117961.39 | 0.00 | 117961.39 | | （三）筹资费用 | 713.00 | 0.00 | 713.00 | 1598.00 | 0.00 | 1598.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 51480.61 | 44390.00 | 95870.61 | 232760.12 | 249650.00 | 482410.12 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 576675.89 | -14100.00 | 562575.89 | 520627.25 | -62918.00 | 457709.25 |
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