|
| |
| 首页 >> 文章内容 >> 2017年6月财务报表 |
 |
| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年6月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 657263.21 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15700.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 202670.64 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 4600.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2429642.00 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 72495.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 42986.25 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 29509.35 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 2553077.76 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 2582587.11 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1299.86 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 4548624.97 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 464904.00 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 5013528.97 | | 资产合计 | 3376918.89 | 5013528.97 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 5013528.97 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年6月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1227716.40 | 33840.00 | 1261556.40 | 1964052.06 | 220572.00 | 2184624.06 | | 会费收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 17200.00 | 0.00 | 17200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合计 | 1228716.40 | 33840.00 | 1262556.40 | 1982103.77 | 220572.00 | 2202675.77 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 17706.50 | 50404.00 | 68110.50 | 146819.39 | 300054.00 | 446873.39 | | 其中：扶贫金 | 750.00 | 48890.00 | 49640.00 | 39600.00 | 262680.00 | 302280.00 | | 扶贫活动费 | 13827.80 | 534.00 | 14361.80 | 55779.79 | 8048.50 | 63828.29 | | 扶贫物资 | 3128.70 | 0.00 | 3128.70 | 30639.60 | 0.00 | 30639.60 | | 特殊救助金 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 20800.00 | 29325.50 | 50125.50 | | （二）管理费用 | 16268.68 | 0.00 | 16268.68 | 118317.91 | 0.00 | 118317.91 | | （三）筹资费用 | (723.61) | 0.00 | (723.61) | 874.39 | 0.00 | 874.39 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 33251.57 | 50404.00 | 83655.57 | 266011.69 | 300054.00 | 566065.69 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 1195464.83 | -16564.00 | 1178900.83 | 1716092.08 | -79482.00 | 1636610.08 |
|
|
|
|
