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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年7月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 864492.05 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15662.64 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 202670.64 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 2300.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2634532.78 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 72495.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 43714.06 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 28781.54 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 4101291.26 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 4130072.80 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1283.19 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 6343280.61 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 422608.16 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 6765888.77 | | 资产合计 | 3376918.89 | 6765888.77 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 6765888.77 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年7月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1326173.00 | 11880.00 | 1338053.00 | 3290225.06 | 232452.00 | 3522677.06 | | 会费收入 | 5800.00 | 0.00 | 5800.00 | 23000.00 | 0.00 | 23000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合计 | 1831973.00 | 12240.00 | 1844213.00 | 3814076.77 | 232812.00 | 4046888.77 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 7700.06 | 54535.84 | 62235.90 | 154519.45 | 354589.84 | 509109.29 | | 其中：扶贫金 | 1050.00 | 48610.00 | 49660.00 | 40650.00 | 311290.00 | 351940.00 | | 扶贫活动费 | 4565.06 | 2719.84 | 7284.90 | 60344.85 | 10768.34 | 71113.19 | | 扶贫物资 | 2085.00 | 0.00 | 2085.00 | 32724.60 | 0.00 | 32724.60 | | 特殊救助金 | 0.00 | 3206.00 | 3206.00 | 20800.00 | 32531.50 | 53331.50 | | （二）管理费用 | 17393.18 | 0.00 | 17393.18 | 135711.09 | 0.00 | 135711.09 | | （三）筹资费用 | 12224.12 | 0.00 | 12224.12 | 13098.51 | 0.00 | 13098.51 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 37317.36 | 54535.84 | 91853.20 | 303329.05 | 354589.84 | 657918.89 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 1794655.64 | -42295.84 | 1752359.80 | 3510747.72 | -121777.84 | 3388969.88 |
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