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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年8月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 915342.09 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15741.38 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 202670.64 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2683161.56 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 73995.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 44441.87 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 29553.73 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 4105291.26 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 4134844.99 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1266.52 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 6297365.31 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 521907.76 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 6819273.07 | | 资产合计 | 3376918.89 | 6819273.07 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 6819273.07 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年8月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 3234.00 | 194707.00 | 197941.00 | 3293459.06 | 427159.00 | 3720618.06 | | 会费收入 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 24200.00 | 0.00 | 24200.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合计 | 4434.00 | 194707.00 | 199141.00 | 3818510.77 | 427519.00 | 4246029.77 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 33296.20 | 95407.40 | 128703.60 | 187815.65 | 449997.24 | 637812.89 | | 其中：扶贫金 | 950.00 | 48650.00 | 49600.00 | 41600.00 | 359940.00 | 401540.00 | | 扶贫活动费 | 10993.80 | 550.00 | 11543.80 | 71338.65 | 11318.34 | 82656.99 | | 扶贫物资 | 1352.40 | 0.00 | 1352.40 | 34077.00 | 0.00 | 34077.00 | | 特殊救助金 | 20000.00 | 46207.40 | 66207.40 | 40800.00 | 78738.90 | 119538.90 | | （二）管理费用 | 17031.10 | 0.00 | 17031.10 | 152742.19 | 0.00 | 152742.19 | | （三）筹资费用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 13120.51 | 0.00 | 13120.51 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 50349.30 | 95407.40 | 145756.70 | 353678.35 | 449997.24 | 803675.59 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -45915.30 | 99299.60 | 53384.30 | 3464832.42 | -22478.24 | 3442354.18 |
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