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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 1325095.10 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15958.38 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1551911.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 207281.87 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 2300.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 3102546.80 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 73995.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 46018.75 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 27976.85 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 5115329.26 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 5143306.11 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1233.18 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 7579045.35 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 668040.74 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 8247086.09 | | 资产合计 | 3376918.89 | 8247086.09 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 8247086.09 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 342370.00 | 40480.00 | 382850.00 | 4659311.06 | 683019.00 | 5342330.06 | | 会费收入 | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 | 27000.00 | 0.00 | 27000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合计 | 344570.00 | 40480.00 | 385050.00 | 5187162.77 | 683379.00 | 5870541.77 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 22317.77 | 49320.00 | 71637.77 | 225759.52 | 559724.26 | 785483.78 | | 其中：扶贫金 | 5900.00 | 49230.00 | 55130.00 | 51620.00 | 456650.00 | 508270.00 | | 扶贫活动费 | 16417.77 | 90.00 | 16507.77 | 99262.52 | 11838.76 | 111101.28 | | 扶贫物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34077.00 | 5311.60 | 39388.60 | | 特殊救助金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40800.00 | 85923.90 | 126723.90 | | （二）管理费用 | 17708.23 | 0.00 | 17708.23 | 189198.89 | 0.00 | 189198.89 | | （三）筹资费用 | 800.60 | 0.00 | 800.60 | 25691.90 | 0.00 | 25691.90 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 40826.60 | 49320.00 | 90146.60 | 440650.31 | 559724.26 | 1000374.57 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 303743.40 | -8840.00 | 294903.40 | 4746512.46 | 123654.74 | 4870167.20 |
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