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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年11月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 1555256.28 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15958.38 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 2014342.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 188234.24 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 3773791.35 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 178255.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 46807.19 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 131448.41 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 6294437.76 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 6425886.17 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1216.51 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 9564743.29 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 636150.74 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 10200894.03 | | 资产合计 | 3376918.89 | 10200894.03 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 10200894.03 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 2168235.01 | 29280.00 | 2197515.01 | 6827546.07 | 712299.00 | 7539845.07 | | 会费收入 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合计 | 2181235.01 | 29280.00 | 2210515.01 | 7368397.78 | 712659.00 | 8081056.78 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 80053.73 | 61170.00 | 141223.73 | 305813.25 | 620894.26 | 926707.51 | | 其中：扶贫金 | 8540.00 | 50490.00 | 59030.00 | 60160.00 | 507140.00 | 567300.00 | | 扶贫活动费 | 60284.73 | 0.00 | 60284.73 | 159547.25 | 11838.76 | 171386.01 | | 扶贫物资 | 5229.00 | 0.00 | 5229.00 | 39306.00 | 5311.60 | 44617.60 | | 特殊救助金 | 6000.00 | 10680.00 | 16680.00 | 46800.00 | 96603.90 | 143403.90 | | （二）管理费用 | 22772.24 | 0.00 | 22772.24 | 211971.13 | 0.00 | 211971.13 | | （三）筹资费用 | 92711.10 | 0.00 | 92711.10 | 118403.00 | 0.00 | 118403.00 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 195537.07 | 61170.00 | 256707.07 | 636187.38 | 620894.26 | 1257081.64 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 1985697.94 | -31890.00 | 1953807.94 | 6732210.40 | 91764.74 | 6823975.14 |
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