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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 1755956.85 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 14458.38 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1849407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 220876.01 | 应交税金 | | (162.32) | | 待摊费用 | 18400.00 | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 3840698.69 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | (162.32) | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 214955.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 47550.41 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 167405.19 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 6784458.49 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 6951863.68 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1199.84 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 10212042.99 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 581881.54 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 10793924.53 | | 资产合计 | 3376918.89 | 10793762.21 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 10793762.21 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1312932.00 | 1680.00 | 1314612.00 | 8140478.07 | 713979.00 | 8854457.07 | | 会费收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 40400.00 | 0.00 | 40400.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 148.51 | 0.00 | 148.51 | 1000.22 | 360.00 | 1360.22 | | 收入合计 | 1313480.51 | 1680.00 | 1315160.51 | 8681878.29 | 714339.00 | 9396217.29 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 32108.13 | 55949.20 | 88057.33 | 337921.38 | 676843.46 | 1014764.84 | | 其中：扶贫金 | 6850.00 | 50280.00 | 57130.00 | 67010.00 | 557420.00 | 624430.00 | | 扶贫活动费 | 19501.33 | 1262.00 | 20763.33 | 179048.58 | 13100.76 | 192149.34 | | 扶贫物资 | 756.80 | 0.00 | 756.80 | 40062.80 | 5311.60 | 45374.40 | | 特殊救助金 | 5000.00 | 4407.20 | 9407.20 | 51800.00 | 101011.10 | 152811.10 | | （二）管理费用 | 18684.26 | 0.00 | 18684.26 | 230655.39 | 0.00 | 230655.39 | | （三）筹资费用 | 615388.42 | 0.00 | 615388.42 | 733791.42 | 0.00 | 733791.42 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 666180.81 | 55949.20 | 722130.01 | 1302368.19 | 676843.46 | 1979211.65 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 647299.70 | -54269.20 | 593030.50 | 7379510.10 | 37495.54 | 7417005.64 |
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