| A资产 | B年初余额 | C期末余额 | D负债和净资产 | E年初余额 | F期末余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1,081,258.94 | 703,994.16 | 短期借款 | | | | 应收款项 | -5,200.20 | -11,633.24 | 应付款项 | 91,126.92 | 27,566.07 | | 预付款项 | 339,661.21 | 398,506.13 | 应付工资 | | | | 存货 | 262,434.41 | 260,716.43 | 应交税费 | 4.59 | | | 待摊费用 | | | 预收款项 | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其它流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计： | 1,678,154.36 | 1,351,583.48 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 561,131.51 | 497,566.07 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计： | | | 长期借款 | | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产： | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 438,942.60 | 438,942.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 59,951.09 | 68,671.46 | 受托代理负债 | | | | 固定资产净值 | 378,991.51 | 370,271.14 | 受托代理负债合计： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | 10,384,142.40 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 561,131.51 | 497,566.07 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计： | 10,214,924.91 | 10,754,413.54 | | | | | 无形资产 | 1,708,840.83 | 1,700,106.87 | | | | | 无形资产合计： | 1,708,840.83 | 1,700,106.87 | 净资产： | | | | | | | 非限定性净资产 | 12,630,762.71 | 12,996,667.47 | | 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 410,025.88 | 311,870.35 | | 受托代理资产合计： | | | 净资产合计： | 13,040,788.59 | 13,308,537.82 | | 资产总计 | 13,601,920.10 | 13,806,103.89 | 负债和净资产总计： | 13,601,920.10 | 13,806,103.89 |
| A项目 | B本月数 | C | D | E本年累计数 | F | G | | 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 66,315.50 | 34,260.00 | 100,575.50 | 459,298.80 | 82,070.00 | 541,368.80 | | 会费收入 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | 107,740.00 | 107,740.00 | | 商品销售收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其它收入 | 650.71 | | 650.71 | 650.71 | 36,694.00 | 37,344.71 | | 收入合计： | 67,966.21 | 34,260.00 | 102,226.21 | 468,949.51 | 226,504.00 | 695,453.51 | | 二、费用 | | | | | | | | （一）业务活动成本 | 4,698.30 | 81,825.60 | 86,523.90 | 9,595.68 | 323,791.53 | 333,387.21 | | 其中：助孤扶贫金 | | 60,330.00 | 60,330.00 | | 138,740.00 | 138,740.00 | | 助孤活动费 | 415.00 | | 415.00 | 4,358.98 | 6,176.00 | 10,534.98 | | 助孤物资 | 4,283.30 | | 4,283.30 | 4,396.70 | | 4,396.70 | | 特殊救助金 | | | | | | | | 职工薪酬 | | 12,350.00 | 12,350.00 | | 43,425.00 | 43,425.00 | | 儿童福利中心费用 | | 9,145.60 | 9,145.60 | 840.00 | 135,450.53 | 136,290.53 | | 其他费用 | | | | | | | | （二）管理费用 | 24,226.21 | | 24,226.21 | 86,615.00 | | 86,615.00 | | （三）筹资费用 | | | | 7,972.00 | | 7,972.00 | | （四）其他费用 | 5.00 | | 5.00 | 97.25 | 868.00 | 965.25 | | 费用合计： | 28,929.51 | 81,825.60 | 110,755.11 | 104,279.93 | 324,659.53 | 428,939.46 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额同（若净资产为减少额以“-”号填列） | 39,036.70 | -47,565.60 | -8,528.90 | 364,669.58 | -98,155.53 | 266,514.05 |
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