| A资产 | B年初余额 | C期末余额 | D负债和净资产 | E年初余额 | F期末余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1,081,258.94 | 553,983.67 | 短期借款 | | | | 应收款项 | -5,200.20 | 41,403.86 | 应付款项 | 91,126.92 | 48,950.07 | | 预付款项 | 339,661.21 | 170,451.31 | 应付工资 | | | | 存货 | 262,434.41 | 257,449.89 | 应交税费 | 4.59 | -30.00 | | 待摊费用 | | | 预收款项 | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其它流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计： | 1,678,154.36 | 1,023,288.73 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 561,131.51 | 518,920.07 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计： | | | 长期借款 | | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产： | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 438,942.60 | 12,050,826.75 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 59,951.09 | 159,877.68 | 受托代理负债 | | | | 固定资产净值 | 378,991.51 | 11,890,949.07 | 受托代理负债合计： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | -445,536.05 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 561,131.51 | 518,920.07 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计： | 10,214,924.91 | 11,445,413.02 | | | | | 无形资产 | 1,708,840.83 | 1,682,638.95 | | | | | 无形资产合计： | 1,708,840.83 | 1,682,638.95 | 净资产： | | | | | | | 非限定性净资产 | 12,630,762.71 | 13,311,757.67 | | 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 410,025.88 | 320,662.96 | | 受托代理资产合计： | | | 净资产合计： | 13,040,788.59 | 13,632,420.63 | | 资产总计 | 13,601,920.10 | 14,151,340.70 | 负债和净资产总计： | 13,601,920.10 | 14,151,340.70 |
| A项目 | B本月数 | C | D | E本年累计数 | F | G | | 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 142,941.20 | 72,680.00 | 215,621.20 | 1,207,496.40 | 1,363,750.76 | 2,571,247.16 | | 会费收入 | 17,100.00 | | 17,100.00 | 58,200.00 | | 58,200.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | 124,328.00 | 124,328.00 | | 商品销售收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其它收入 | 527.75 | 123,239.00 | 123,766.75 | 1,651.44 | 168,333.00 | 169,984.44 | | 收入合计： | 160,568.95 | 195,919.00 | 356,487.95 | 1,267,347.84 | 1,656,411.76 | 2,923,759.60 | | 二、费用 | | | | | | | | （一）业务活动成本 | 187,142.00 | 78,658.11 | 265,800.11 | 258,041.77 | 1,764,736.68 | 2,022,778.45 | | 其中：助孤扶贫金 | 1,900.00 | 34,640.00 | 36,540.00 | 30,653.12 | 331,676.88 | 362,330.00 | | 助孤活动费 | 250.00 | -460.00 | -210.00 | 10,197.58 | 6,176.00 | 16,373.58 | | 助孤物资 | 1,392.00 | | 1,392.00 | 15,011.20 | | 15,011.20 | | 特殊救助金 | 183,600.00 | | 183,600.00 | 186,900.00 | 1,000,847.50 | 1,187,747.50 | | 职工薪酬 | | 15,420.00 | 15,420.00 | | 130,152.00 | 130,152.00 | | 儿童福利中心费用 | | 29,058.11 | 29,058.11 | 3,779.87 | 295,884.30 | 299,664.17 | | 其他费用 | | | | 11,500.00 | | 11,500.00 | | （二）管理费用 | 66,787.72 | | 66,787.72 | 314,397.94 | | 314,397.94 | | （三）筹资费用 | 2,057.00 | | 2,057.00 | 14,455.80 | | 14,455.80 | | （四）其他费用 | 159.80 | 3,570.00 | 3,729.80 | 692.55 | 11,038.00 | 11,730.55 | | 费用合计： | 256,146.52 | 82,228.11 | 338,374.63 | 587,588.06 | 1,775,774.68 | 2,363,362.74 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额同（若净资产为减少额以“-”号填列） | -95,577.57 | 113,690.89 | 18,113.32 | 679,759.78 | -119,362.92 | 560,396.86 |
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