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| 资产负债表 | | | 填表单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 单位：元 | | 2020年12月31日 | | 单位：元 | | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 468,476.58 | 455,396.82 | 短期借款 | | | | | 应收款项 | 27,220.52 | -13,078.02 | 应付款项 | 496,228.11 | 245,401.65 | | | 预付账款 | 145,666.80 | -3,147.76 | 应付工资 | | | | | 存货 | 246,424.52 | 232,751.77 | 应交税金 | -30.00 | -30.00 | | | 待摊费用 | | | 预收款项 | 475,090.00 | 1,769,657.83 | | | 一年内到期的长期债权投资 | | | 预计负债 | | | | | 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | 流动资产合计 | 887,788.42 | 671,922.81 | 其他流动负债 | | | | | 长期投资： | | | 流动负债合计 | 971,288.11 | 2,015,029.48 | | | 长期股权投资 | | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | | 长期投资合计 | | | 长期负债： | | | | | 固定资产： | | | 长期借款 | | | | | 固定资产原值 | 12,055,546.75 | 12,221,291.75 | 长期应付款 | | | | | 减：累计折旧 | 278,855.56 | 548,344.52 | 其他长期负债 | | | | | 固定资产净值 | 11,776,691.19 | 11,672,947.23 | 长期负债合计 | 0.00 | 0.00 | | | 在建工程 | 0.00 | 80,939.26 | | | | | | 文物文化资产 | | | 受托代理负债： | | | | | 固定资产清理 | | | 受托代理负债 | | | | | 固定资产合计 | 11,776,691.19 | 11,753,886.49 | | | | | | 无形资产： | | | 负债合计 | 971,288.11 | 2,015,029.48 | | | 无形资产 | 1,673,904.99 | 1,638,969.15 | | | | | | 无形资产合计 | 1,673,904.99 | 1,638,969.15 | | | | | | 受托代理资产： | | | 净资产： | | | | | 受托代理资产 | | | 非限定性净资产 | 12,830,835.24 | 13,086,055.62 | | | | | | 限定性净资产 | 536,261.25 | 265,703.70 | | | | | | 净资产合计 | 13,367,096.49 | 13,351,759.32 | | | 资产合计 | 14,338,384.60 | 14,064,778.45 | 负债和净资产合计 | 14,338,384.60 | 15,366,788.80 | | | | | | | | | | | 业 务 活 动 表 | | | | | | | 单位：元 | | 项目 | 本年累计 | 上年累计 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 651,942.62 | 488,228.24 | 1,140,170.86 | 1,230,013.40 | 1,417,190.76 | 2,647,204.16 | | 会费收入 | 94,100.00 | | 94,100.00 | 67,600.00 | | 67,600.00 | | 提供服务收入 | | | - | | | - | | 商品销售收入 | | | - | | | - | | 政府补助收入 | 6,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | | 160,842.00 | 160,842.00 | | 投资收益 | | | - | | | - | | 其他收入 | 1,901.05 | 29,528.00 | 31,429.05 | 2,044.43 | 253,255.00 | 255,299.43 | | 收 入 合 计 | 753,943.67 | 535,756.24 | 1,289,699.91 | 1,299,657.83 | 1,831,287.76 | 3,130,945.59 | | 二、费用 | | | - | | | - | | （一）业务活动成本 | 603,993.42 | 497,750.59 | 1,101,744.01 | 282,662.47 | 1,992,910.39 | 2,275,572.86 | | （二）管理费用 | 174,025.47 | | 174,025.47 | 498,421.28 | | 498,421.28 | | （三）筹资费用 | 13,715.40 | | 13,715.40 | 17,770.80 | | 17,770.80 | | （四）其他费用 | 6,989.00 | 8,563.20 | 15,552.20 | 730.75 | 12,142.00 | 12,872.75 | | 费 用 合 计 | 798,723.29 | 506,313.79 | 1,305,037.08 | 799,585.30 | 2,005,052.39 | 2,804,637.69 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | - | | | - | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | -44,779.62 | 29,442.45 | -15,337.17 | 500,072.53 | -173,764.63 | 326,307.90 |
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